Sage XRT Treasury

Solución global de tesorería modular, integrada y adapatada a las necesidades financieras a corto y largo plazo del negocio, con la que conseguirás tener una visibilidad en tiempo real de la liquidez de tu empresa.

Además, Sage XRT Treasury es un Software de Gestión Financiera basado en Sistemas de Business Intelligence,capaz de analizar informes, gráficos y cuadros de mando que integra en todos tus sistemas de información, mejorando la eficiencia de los procesos de trabajo.

Sage XRT Treasury: Solución de colaboración que ayuda a gestionar los flujos financieros de tu empresa

Las empresas intercambian y crean valores a lo largo del día. Venden, compran, ofrecen servicios… y todo esto genera flujos financieros. Para gestionarlos tendremos que crear las condiciones adecuadas para anticiparnos, proteger nuestro negocio y tomar las decisiones correctas.

Por las noches recibimos previsiones de los sistemas de información, además de recibir extractos bancarios que la herramienta de gestión del cash flow incorpora automáticamente.

La conciliación automática de tesorería nos proporciona una visión general precisa de la situación financiera. En los paneles de control encontraremos los datos necesarios para tomar decisiones acertadas. Las alertas mostrarán los resultados de todas las acciones automáticas. También podremos controlar la situación bancaria, saber el resultado de la conciliación, descubrir posibles incoherencias, hacer un seguimiento de las condiciones del banco o generar cartas de reclamación para la entidad en caso necesario.

Con Sage XRT Treasury haremos propuestas para equilibrar de forma automática las cuentas y garantizar las mejores condiciones financieras, además de confirmar o modificar las simulaciones. Las posiciones financieras actualizadas optimizarán la gestión del efectivo y transferencias, que se generan en el formato que los bancos esperan. Después se envían de forma segura – siguiendo un protocolo de cifrado – desde cualquier dispositivo, en función de las autorizaciones bancarias.

Herramientas de Sage XRT Treasury

Gestión de tesorería
Para el seguimiento de la posición diaria y optimización los saldos en fecha valor.

Presupuestos de tesorería
Para el seguimiento del presupuesto anual de tesorería donde controlar desviaciones.

Cobros y pagos seguros
Genera y envía remesas de cobros y pagos con distintos niveles de seguridad.

Comunicación bancaria
Comunicación automática con las entidades bancarias.

Operaciones financieras
Gestiona y controla las operaciones de financiación e inversión a medio y largo plazo.

Reporting y Business Intelligence
Gracias a sus herramientas se obtiene una visión general y analítica del departamento financiero.